〈美股盤後〉恒大危機+限電風暴 美股本週開局低迷
動蕩 9 月份進入最後一週,美股開局低迷,週一 (27 日) 中國恒大危機未解,限電風暴衝擊全球供應鏈,美國十年期美債殖利率一度突破 1.5%,科技股承壓,能源、金融股領漲,四大指數僅道瓊小幅收紅。
政經消息方面,高盛將油價年終預測從 80 美元上調至 90 美元,主因是颶風艾達 (Ida) 衝擊產能和燃油需求復甦快於預期,此消息激勵能源股週一大漲。
中國限電風暴帶來最新的全球供應鏈威脅,中國發改委於 9 月中旬推出「完善能源消費強度和總量雙控制度」方案,要求中國各地嚴格管控高耗能、高污染項目,導致中國江蘇、浙江、廣東等 10 多個省份近期發布限電政策,從重工業到輕工業再擴及太陽能與電子業等許多產業皆遭受波及。
華爾街持續關注中國恒大發展,恒大 5 月至今的負債高達 3050 億美元有上週規模約 400 億元人民幣 (62 億美元) 的理財產品未能兌付,事件持續發酵,引起各地抗議。
政府關門的可能性也給市場蒙上了陰影,美國眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 承諾本週將通過一項 5,500 億美元的基礎設施法案,暗示拜登 3.5 兆美元預算案規模可能將會縮水。
聯準會 (Fed) 官員週一相繼發表談話,Fed 主席鮑爾週二將出席國會聽證會,他於預先擬定的證詞中提到,近期通膨上升的原因可能比預期的更久。
Fed 第三把交椅、紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 預估很快就能滿足縮減購債 (Taper) 的條件,通膨將在明年回落在 2% 左右。Fed 事布蘭納德 (Lael Brainard) 稱,勞動力市場的狀況可能很快就會促使 Fed 放緩購債步伐。
同時,達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 和波士頓聯準銀行總裁羅森格倫 (Eric Rosengren) 週一相繼宣布離職退休,試圖平息炒股風波。
中國國務委員兼外交部長王毅週三 (28 日) 將與歐盟外交和安全政策高級代表波雷爾 (Josep Borrell) 舉行視訊戰略對話。
新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球,截稿前,據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計,全球確診數已飆破 2.32 億例,死亡數突破 475 萬例。美國累計確診超過 4302 萬例,累計死亡數超過 89 萬。印度累計確診超過 3367 萬例,巴西累計確診 2135 萬例。
新加坡疫苗覆蓋率超過 8 成,但近日確診創下 1900 多例,再創自疫情以來的新高。日本疫情趨緩,本週有望解除緊急事態宣言。白宮週一宣布美國總統拜登接種第三劑新冠疫苗。
週一 (27 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數上漲 71.37 點,或 0.21%,收 34,869.37 點。
那斯達克指數下跌 77.73 點,或 0.52%,收 14,969.97 點。
標普 500 指數下跌 12.37 點,或 0.28%,收 4,443.11 點。
費城半導體指數下跌 8.5 點,或 0.25%,收 3,445.4 點。
標普 11 大板塊有 5 大板塊收紅,能源、金融和材料板塊領漲,房地產、醫療保健和公用事業領跌。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊有 5 大板塊收紅,能源、金融和材料板塊領漲,房地產、醫療保健和公用事業領跌。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王僅臉書獨強。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.05%;臉書 (FB-US) 漲 0.18%;Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.80%;亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.58%;微軟 (MSFT-US) 下跌 1.73%。
道瓊成分股以陶氏化學領漲。陶氏化學 (DOW-US) 大漲 5.07%;摩根大通 (JPM-US) 上漲 2.42%;高盛 (GS-US) 上漲 2.29%;雪佛龍 (CVX-US) 上漲 2.36%;Salesforce (CRM-US) 下跌 2.08%。
費半成分股多收紅。英特爾 (INTC-US) 漲 0.81%;AMD (AMD-US) 上漲 2.23%;應用材料 (AMAT-US) 漲 0.58%;美光 (MU-US) 上漲 1.53%;高通 (QCOM-US) 跌 0.30%;NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.91%。
台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.44%;日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.87%;聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.75%;中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.20%。
企業新聞
蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.05% 至每股 145.37 美元。中國限電政策波及全球供應鏈,富士康旗下的乙盛精密公司宣布其中國昆山的設施將於從 26 日到 10 月 1 日停產。乙盛精密為蘋果、特斯拉關鍵零件供應商。此外,蘋果供應商欣興電子宣布直到本月底,康而富則停產五日。
特斯拉 (TSLA-US) 上漲 2.19% 至每股 791.36 美元。特斯拉上海超級工廠無畏晶片荒,預計將於今年前 9 個月生產 30 萬輛汽車,第三季為交車高峰期。
歐盟週一發布聲明稱正在審查莫德納第三劑的相關數據,莫德納 (MRNA-US) 下跌 4.95% 至每股 408.84 美元。
經濟數據
美國 8 月耐用品訂單月增率初值報 1.8%,預期 0.6%,前值 - 0.1%
華爾街分析
投行 DA Davidson 稱,新冠疫情導致越南、中國等工廠關閉,導致原材料和運輸成本上升,美港口持續延遲卸貨,美國勞動力短缺帶給航運和卡車運輸壓力,造成更多延誤。
高盛提到,潛在的企業稅提高將對 2022 年企業股東權益報酬率 (ROE) 預期造成不利影響。
https://news.cnyes.com/news/id/4730768?exp=a
【全球股市觀察站】2021-09-27(美國時間)
阿斯匹靈實戰文章
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外資打什麼算盤?
報載美系外資把聯電目標價上調到三位數,這個美系外資是高盛,目標價是102.8元,這個報告出來,果然對市場發揮很大作用,外資在29日買超聯電165537張,連同投信、自營商、三大法人同步買超173028張,聯電股價也大幅上漲5.41%。
如果對照一個多月前,大家都有印象,聯博的Bernstein調降聯電目標價到40元,聯博還叫大家快逃!聯電明年業績會衰退78%!這短短一個多月的時間,聯電的基本面有發生那麼大的變化?同樣看聯電,高盛看102.8元、聯博40元、野村證券看80元⋯⋯每一家都不一樣!
外資發報告,對象不是給一般投資人,但媒體喜歡拿來引用報導,很容易成為市場炒作的推波助瀾工具。像這一波航運股拉回五成左右,股價大漲的時候,開始有「本土法人」高喊目標價,例如:萬海航運342、陽明370元⋯⋯目標價喊得高高,引起市場追價,危機就潛伏其中。或者是,突然有人喊出一個很不合理的低價,我常常叫記者去追查寫報告的人,到底有什麼企圖?像這次聯博的聯電明年業績衰退78%,目標價40元,我就很不以為然。如果背後有不良企圖,大家應該遠離聯博的產品。
這次高盛以ROE及股價淨值比倍數來回推聯電目標價,把台積電、世界先進、中芯、華虹放在一起比,這也是一種角度,大家可以研究一下。不過,投資最重要的,不是看別人怎麼喊,看你作功課的用心。這幾天,從台積電、聯發科到聯電、日月光都公佈半年報,聯電第二季淨利119.43億元,上半年EPS1.82元,毛利率31.3%,是非常好的成績。日月光半導體第二季淨利103.38億元,EPS2.4元,上半年4.37元,也是很好的成績。在美國的聯電Adr大漲7.6%,日月光Adr也大漲6.3%,對於股價表現會帶來助力。
投資千萬不要人云亦云,要靠自己努力作功課,好好把基本功練好,才能在資本市場存活!外面的喊價,參考一下就好!
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外資打什麼算盤?
七月還沒有過完,但外資對台股的股價評價卻令人抓不著頭緒,這兩天,報載美系外資把聯電目標價上調到三位數,這個美系外資是高盛,目標價是102.8元,這個報告出來,果然對市場發揮很大作用,外資在29日買超聯電165537張,連同投信,自營商,三大法人同步買超173028張,聯電股價也大幅上漲5.41%。
如果對照一個多月前,大家都有印象,聯博的Bernstein調降聯電目標價到40元,聯博還叫大家快逃!聯電明年業績會衰退78%!這短短一個多月的時間,聯電的基本面有發生那麼大的變化?同樣看聯電,高盛看102.8元,聯博40元,野村證券看80元⋯⋯每一家都不一樣!
外資發報告,對象不是給一般投資人,但媒體喜歡拿來引用報導,很容易成為市場炒作的推波助瀾工具。像這一波航運股拉回五成左右,股價大漲的時候,開始有「本土法人」高喊目標價,例如:萬海航運342,陽明370元⋯⋯目標價喊得高高,引起市場追價,危機就潛伏其中。或者是,突然有人喊出一個很不合理的低價,我常常叫記者去追查寫報告的人,到底有什麼企圖?像這次聯博的聯電明年業績衰退78%,目標價40元,我就很不以為然。如果背後有不良企圖,大家應該遠離聯博的產品。
這次高盛以ROE及股價淨值比倍數來回推聯電目標價,把台積電,世界先進,中芯,華虹放在一起比,這也是一種角度,大家可以研究一下。不過,投資最重要的,不是看別人怎麼喊,看你作功課的用心。這幾天,從台積電,聯發科,到聯電,日月光都公佈半年報,聯電第二季淨利119.43億元,上半年EPS1.82元,毛利率31.3%,是非常好的成績。日月光半導體第二季淨利103.38億元,EPS2.4元,上半年4.37元,也是很好的成績。在美國的聯電Adr大漲7.6%,日月光Adr也大漲6.3%,對於今天的股價表現會帶來助力。
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原文標題:
聯電:樂觀今年成長力道
原文連結:
https://udn.com/news/story/7240/5239990
發布時間:
2021-02-08 01:19
原文內容:
聯電:樂觀今年成長力道
2021-02-08 01:19 經濟日報 / 記者李孟珊╱台北報導
https://uc.udn.com.tw/photo/2021/02/07/realtime/11543141.jpg
聯電共同總經理王石 記者曾吉松╱攝影
聯電(2303)共同總經理王石表示,聯電專注成熟製程的方向不會改變,已在全球晶圓代
工28奈米製程取得13%市占,穩居龍頭,將持續擴大市占率。隨著晶圓代工市場出現結構
性改變以及需求大爆發,預期今年全球晶圓代工業將年成長10%,「聯電表現將超越全球
產業成長幅度」。
聯電2017年啟動共同總經理制,同時宣布專注成熟製程,不再投資12奈米以下先進製程,
引起軒然大波,一度遭市場質疑,少了先進製程,聯電就不再具備競爭力。
https://uc.udn.com.tw/photo/2021/02/08/2/11544246.jpg
隨著聯電去年繳出年營收1,768億元,年增近兩成;稅後純益近292億元,年增逾二倍,每
股純益2.42元,為近20年最佳的成績單,王石強調,聯電專注成熟製程的策略不變,他並
對聯電啟動這項五年計畫成果甚為滿意。
他分析,三年多前聯電放棄投入先進製程,是整合內部意見,透過數據形成的共識。現在
來看,當年的決定不僅讓聯電轉型有成,同時也有能力「擘劃半導體成熟製程新局」,包
括毛利率、全球市占率、投資報酬率(ROI)及股東權益投資報酬率(ROE)等四項指標,
均符合每年度設定目標,甚至超標。
王石分析,聯電年營收約60億美元,台積電約400多億美元,如果各拿年營收8%當作研發
預算,台積電可投入30多億美元,聯電只有約4億美元,聯電若想和台積電開發一樣的製
程「挑戰度太高」,「不是一個聰明的投資」。
王石強調,聯電是科技公司,必須有基本的競爭力,才能在產業有一席之地,因此從技術
的投資來看,各種資源投入都要產生效果。如果台積電投入研發的30多億美元,只有15%
用在和聯電一樣的成熟製程上,兩家公司的資源便相差不大,聯電勝出的把握就比較高。
他舉台積電目前全球晶圓代工市占率雖高達56%,但扣除先進的鰭式場效電晶體(FinFET
)製程,全球市占率為32%,反觀聯電雖也完成14奈米FinFET開發,產出卻幾乎是零,但
全球市占率也達18%,因此單就成熟製程與台積電相較,聯電絕對是客戶分散代工風險的
首選。
王石強調,此波聯電產能供不應求,不單只是受惠疫情的推動,還包括聯電在研發組合上
的調整以及技術上的領先。
首先是重新調整所有研發組織的設計,必須跟著應用去連結,讓技術的開發更有效率,接
著是技術上的競爭力,包括聯電提供先進且全面的嵌入式高壓(eHV)製程,在DDI(顯示
面板驅動IC)中獲得可觀市占,為第一個使用28奈米SDDI平台進行量廠的晶圓廠,同時聯
電也有全方位的電源管理IC解決方案,最後是受惠於卓越製程和可靠的產能。
談到價格議題,王石坦言,由於供需不平衡,只要價格合理化,客戶會慢慢接受。聯電絕
對不會用產能操作價格,而是按照客戶提出的報價,進行合理性的調整。
心得/評論:
根據新聞聯電(2303)共同總經理王石表示「聯電表現將超越全球產業成長幅度」。
聯電的股價有爆發的可能?
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佛沒說小乘、大乘。上座部佛教馬哈希尊者帝釋所問經講記77頁拆穿假佛法大乘的騙局。
上座部佛教明昆《南傳菩薩道》是真釋迦牟尼佛的菩薩成佛之道 大乘是假菩薩成佛之道
妙法蓮華經、華嚴經、心經、金剛經、梵網經(菩薩戒)、圓覺經、楞嚴經是大乘假佛經。
阿彌陀佛 藥師佛 大日如來是大乘假佛 觀世音 維摩詰 龍樹 地藏王是大乘假菩薩
https://www.ptt.cc/bbs/soul/M.1584460614.A.E88.html
上座部佛教目犍連子帝須和那先破偽經大乘十方諸佛
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