swap point計算大英國辦公室小職員在Facebook 的評價

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關於swap point計算在 [請益] 雙向報價中遠匯點數的計算- 看板Finance 的評價

swap point計算在大英國辦公室小職員 Facebook 的最佳貼文

2017-06-06 20:00:00 有 459 人按讚

[電視] 台灣-英國人生交換大冒險 Life Swap Adventure - Taipei/Lancashire📺

台灣這集改成第二集6月4日播出，節目剛開始沒多久，看著台北的街道、人車，以及台灣太太的很像媽媽樣的身影，整個勾起濃濃的思想愁呀！

台灣太太Kathy在台北東區跟女兒一起經營服飾店，來英國一週，跟住在海邊小小村的英國太太Margaret漁婦，交換人生一週

台灣Kathy日前在她個人的臉書頁說，出發日時她只知道機票是去曼徹斯特，這樣而已

這個Lancashire的小漁村Sanderland Point是個一只有32棟房子,64位居民，每天靠著漲潮退潮過生活

我想說的是，交換的不只是當事人個人的人生，其實身邊的家人也被影響了。因為一起生活或工作的對象換成另一個人了

我欽佩台灣Kathy帶著開放心胸，體驗小漁村的各種生活(跟動物)跟人情（也喜歡她的幽默感）

我理解英國Margaret用著既有的生活經驗(緊密生活的小鄉村)，體驗這個她誰也不認識的新環境跟生活(大城市)

我想到了我剛來英國=倫敦時，對什麼都很好奇，勇於嘗試，但一方面也用既有認知評價著

台灣Kathy在英國體驗了洗船、捕魚、Blackpool海灘、小村每個人都認識的community情感、英國微波煮胖薯條、羊跟牛的農場清掃

英國Margaret不適應台北的吵雜、快速、人彼此不太認識的氛圍；試了饒河夜市的食物（拿筷子吃黑白切），後來找到些適合自己的自由 - 騎腳踏車閒晃、去吃關東煮，也體驗經營服飾店、烏來溫泉、平溪天燈

對於台灣/台北生活習慣的我們，可以挑剔為什麼帶去烏來，還去平溪！但是這本來就是一個旅遊為基礎的電視節目，ㄧ些有點觀光的行程我可以接受，符合英國人的想像些。至少沒去更明顯的華西街觀光夜市跟風101頂樓

想要更挑剔的話，可以說製作單位非常故意，挑了大城市的商人跟小漁村的漁夫，兩個反差很大的兩端交換，不過這樣才是交換人生的意義不是嗎？去過個很接近的人生生活，就不這麼有趣了

當然製作單位也是很有心機的拉出幾個計算好的故事軸，例如大城市的孤獨跟冷漠對照小漁村的熱情、母女的關係緊張跟反思。哎呀，節目就是會這樣呀

幾個好笑的點：
英國Margaret看著馬克杯印著一位女士的照片，問台灣先生：這是你太太囉？台灣先生鎮定的說：不，這是台灣總統。

台灣Kathy晚上敷著面膜，對著攝影機講著一天下來的心得。哎呀，大多數英國觀眾應該不瞭解敷面膜是個怎樣的情況啦!

最後英國Margaret要回英國了，到台北車站，去坐車的樣子，是要坐去哪啦，機場捷運去年九月還沒通車啦！

台灣朋友有這麼怕講英文嗎?! 英國Margaret在西門町問路，大家聽到要說英文都快逃阿

附上本集開頭的文字: It’s easy to know what makes your miserable,but what makes you happy it’s really a hard thing to find out.

不管怎樣，我都想說，為交換未知人生的勇氣鼓掌！

BBC節目官網 http://www.bbc.co.uk/programmes/b08sxklj
在英國的朋友，還可在iPlayer看到

照片是Kathy找路要去Sanderland Point，問了一位先生怎麼走，然後再問這是你家嗎? Kathy,這位穿紅色Royal Mail制服的先生是郵差啦，他正在挨家挨戶地送信啦

補記：台灣Kathy本尊 #朱蕙蓉女士也在本版出沒啦（好榮幸呀）若想要留言給她，就請Tag她囉

Tags: swap point計算朱蕙蓉

大英國辦公室小職員

About author

當初抱著雄心壯志,斷斷續續找工作找了7個月,有大大小小的面試無數,後來到目前Ftse 100的公司上班,這7年內遇到很多英國零售業retailing的市場與公司變化,在eCommerce部門更是有各式各樣的事情發生. 從最初的executive,到後來有直屬team,到現在雄心變柔心、壯志變心志,想分享所見所知的辦公室氣象. 因為經驗,所以可能digital marketing, ecommerce...等等這之類的會講多一點.

小職員張太咪分享在英國職場的文化差異、求職、心得

社群媒體上有些相關的討論：

swap point計算在 [請益] 雙向報價中遠匯點數的計算- 看板Finance 的推薦與評價

作者whitejason05 (白傑森武)

看板Finance

標題[請益] 雙向報價中遠匯點數的計算

時間Thu Feb 23 18:04:59 2017

目前在讀研訓院出版的外匯交易概論ㄧ書
關於外匯點數的計算有一個部分不太清楚
煩請各位幫忙了

書上的公式寫:

遠匯點數 = (即期匯率*利差*時間) / 1 + (被報價幣利率)

(利差 = 報價幣利率 - 被報價幣利率)

這個公式還蠻好理解的

不過為什麼套用到雙向報價的時候會出現買匯的點數比賣匯高的情況
而形成被報價幣貼水交易呢?

因為正常來說買匯的即期匯率不是應該會 < 賣匯即期匯率嗎?
這樣在其他參數不變(?)的情況下
算出來的點數不是應該還是賣匯比較高嗎

書裡好像沒特別提到這點
有想到可能的原因是因為貸出跟借入的利率不一樣
但不太確定QQ

目前才高二沒太深入接觸外匯實務請各位解惑了Q

--

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.116.224.51
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Finance/M.1487844302.A.9A6.html

→ a79621234: 你把SWAP POINT　跟SPOT 混在一起了 02/23 20:00

→ a79621234: 貼水被報價幣利率 > 報價幣利率 02/23 20:01

→ a79621234: EX: USDJPY SPOT 113.08/09 一個月SWAP POINT -10/-8 02/23 20:02

→ a79621234: 一個月 USDJPY 遠匯 112.98/113.01 02/23 20:03

→ a79621234: 高二還是讀國文就好吧 Q 02/23 20:03

...我沒搞混阿我是不太懂
假設 : USD JPY SPOT 113.08/09 a month 遠匯點數 -8 /-10
為什麼買匯點數(-8)會大於賣匯點數(-10)
因為公式不是先用spot *利差再除 1+被報價幣利率嗎
這樣在賣匯spot > 買匯spot的前提下
為什麼會有買匯點數 > 賣匯點的情況@@

推 b2209187: 高二讀這本幹嘛阿...，要看專業書也可以選入門點的 02/23 20:14

4月多要考了阿外匯專業能力測驗

推 htjnt0703: 高二就好好拼個台政大or國外名校財金最有用 02/23 20:52

推 Federer4ever: 沒看過這本書,單看公式直覺他那個利率也有bid/ask ? 02/23 21:36

所以負點數的來源也是因為負利率嗎@@
可是還有的情況是買賣匯的點數不同號..

推 blackboom: 考一堆研訓院的垃圾不如念SAT 02/23 21:38

沒要申請美國大學也沒必要特別考SAT吧@@
※ 編輯: whitejason05 (122.116.224.51), 02/23/2017 22:05:11

推 qaz811: 一個很直觀的論點越遠期spread會越大且利率也有bid/ask 02/23 22:11

推 HisVol: 高二先拼上台大吧，這種東西到時候讀幾天就懂 02/23 22:25

推 Federer4ever: 喔我再看了一次,他這個公式是用假設一年以下單利的I 02/23 22:42

→ Federer4ever: RP推出來的,Swap point如果是負的就是Quote currenc 02/23 22:42

→ Federer4ever: y利率小於Base currency利率,沒什麼大學問… 02/23 22:42

→ Federer4ever: 買賣點數不同號根據公式就是因為各幣別的利率有bid/ 02/23 22:45

→ Federer4ever: ask 02/23 22:45

大致懂了QQ 謝F大
※ 編輯: whitejason05 (122.116.224.51), 02/23/2017 23:22:17

推 Wonderwalk: 高二開始讀指考上台大機會不小 02/24 01:50

噓 thatblue: …原來金融版不只銀行推台土還有學校推台政 02/24 17:33

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本測驗僅考一科(共60題)，考題類型有記憶題、情境題與計算題，計分方式為第1~40題每題1.5分、第41~60每題2 ... 遠期匯率與即期匯率的差額稱為「換匯點」(Swap point)。

#74. 升貼水 - 華人百科

換匯匯率點數(Swap Point)排列方式為左大右小。 ... 1、賣USD ，買入CHF時，隔夜換匯點數計算如下: ... 升水和貼水的計算直接比較股票市價和轉換平價即可。

#75. 投資長洞察2019年第4季 - 星展銀行

USD Inflation Swap Forward 5Y5Y (%, RHS) ... 以美元計算的總報酬而言，歐洲能源業的表現優於油價（圖12）。在能源業當中，星展集團偏好多元化營運 ...

#76. 國際會計準則IAS39 及IAS32

酬，或出售金融資產併同簽訂總收益交換合約(total return swap)， ... 依原始有效利率折現後之現值，與原金融負債之剩餘現金流量所計算現值間之差異若達10％以上，則其 ...

#77. 交易術語彙編- 交易詞彙表- FXTM富拓

Basis Point( 基點). 1%的百分之壹。通常用於利率變動時，涉及不到1%的數值計算。1bp = 0.0001。 BBA Mortgage Approvals ( BBA抵押貸款批準數據).

#78. 詳細解釋外匯交易中發生的3種成本之一“隔夜利息/融資成本”是 ...

... rate"、”Financing Cost”、"Rollover"、"Swap point"等、 ... 上面為1年為例，但是外匯交易的隔夜利息/融資成本是按照每天來計算的。

#79. 換匯點數100.2.14 - Vrkwr

馬上前往臺灣銀行線上換匯計算機計算 · PDF 檔案報價方式：遠匯匯率= 即期匯率+ 換匯點數swap point • premium •被報價幣利率低於報價幣，每500 點可兌換openpoint 25 ...

#80. 數匯學院｜外匯掉期中的Tom-Next Rate與外匯保證金交易的 ...

這個買賣差價稱為換匯匯率或掉期率（Swap Rate or Swap Point）。 ... 外匯保證金交易是沒有實質性交割的，零售市場的隔夜利息的計算是基於外匯掉期 ...

#81. 外匯保證金遠期外匯forward 交割swap Point Tom 台灣外匯 ...

遠期外匯買賣貨幣swap swap point tom 台灣外匯保證金開戶外匯保證金遠期外匯forward 交割swap 外匯 ... 外匯掉期(Foreign Exchange Swap)介紹：分類、匯率報價和計算.

#82. 原油期貨價格與swap價格

通常來說，當一份Swap合約簽訂的時候，至少要通過一個因素來定義一筆現金流，比如利率，匯率，資產價值或者商品價格等。現金流的計算基於一個非交易的 ...

#83. 一一一一0000一年三月三十一日一年三月三十一 ... - 京城銀行

本與風險性資產之計算方法說明及表格」之規定填列。 ... 未攤銷損失」及依「銀行自有資本與風險性資產計算方法說明及表格 ... 透社月底swap point. 權益證券有關契約.

#84. MetaTrader 5 黄金/美元(XAUUSD)的交易规则 - 无佣网

库存费类型(Swap type)，该类型跟不同产品所属的类别有关。包括以下类型：按点数计算库存费(In points)；按基准货币(In the margin currency)；按基准 ...

#85. 第四章外匯匯率

稱為點數匯率(Points Rate)，或稱換匯匯率(Swap Rate)。 ... 係以貿易對手國貨幣價值，以本國與其貿易量占本國對外貿易總量比重為權數，加權計算而得之綜合匯率。

#86. 外匯英文詞彙 - Kelvin的Blog記事本- 痞客邦

此匯率可根據兩種基本貨幣的相應存款利率和即期外匯匯率計算而得。 ... Interest Rate Swap Points 利率掉期點數利率可由採用外匯匯率買賣差價的簡單規則推定。

#87. 外汇交易基础：了解隔夜费

换句话说，如果您以25点进入交易，则应在将该金额用于计算隔夜费用之前将其转换为美元金额（基础货币）。 Blog_swap_4. Swap Rate 隔夜利率. 不同货币对的 ...

#88. 換匯成本是什麼意思- 人人焦點

此時Swap Point爲正數。 ... 換匯匯率點數（Swap Point）排列方式爲左大右小。 ... 成本均線（CYC）在計算中考慮了成交量的作用，可以真實的反應最後的持股人的成本。

#89. 什么是换汇点数（swap point）适合做换汇交易的货币对有哪些？

交易两种货币之间的利率差就叫做换汇点数（swap point）。买进高利率货币、卖出低利率货币，就可以赚取之间的利率差，反之则必须支付利率差。

#90. 勞工退休金「月退休金計算基準及制度設計」

粗死亡率之計算如下式所示，修匀方法採用Karup-King Four Point Graduation Formula ... year interest swap rates)平均值；新加坡退休帳戶則直接按當時利率加碼利息。

#91. SWaP：RF解決方案讓空中載具展翼翱翔 - 電子工程專輯

但SWaP的挑戰卻毀了他所有經過仔細考慮的計算。 ... 此類TWT系統可以說是高效的，但都存在單點故障(single point of failure)。可靠性是TWT的一個嚴重 ...

#92. 信用結構型金融商品風險管理與結算制度集中化管理之可行性分析

第二節信用違約交換（Credit Default Swaps, CDS） . ... 表12 銀行簿下的信用保障提供人資風險性資產計算. ... 表13 當期曝險額與未來潛在曝險額度之計算方式.

#93. 台灣證券化交易詞彙對照

信用損失起賠點Attachment Point（AP） ... 舉例來說，若一檔受益證券／資產基礎證券之利率計算方式為90 天期 ... swaps）、以及信用連結債券等。

#94. 第二部分信用風險標準法及內部評等法

(1)分類至AC 之債務工具投資，於計算信用風險加權風險性資產時，得自帳面金額扣除依 ... 只有信用違約交換契約（credit default swaps）及總收益交換 ...

#95. 舉例期貨升貼水

即Swap Point為-0.83點。因此，GBP/USD的隔夜換匯點數為0.83/0.63基本點。此為市場中表示貼水的專業用法。 ... 1、賣USD ，買入CHF時，隔夜換匯點數計算 ...

#96. 電解銅價格後面註明的升貼水是相對什麼說的啊 - 極客派

在上例中計算出的換匯點數為-0.63;. 2、賣出gbp/usd計算如下: 1.5030×(2.25%-4.25%)×1天/360天=-0.000083. 即swap point為-0.83點。

#97. 貼水 - 台灣Word

貼水（Discount）是升水的對稱。遠期合同中本幣資產以遠期匯率計算的金額小於外幣性負債以即期匯率計算的金額的. 貼水 ... 換匯點數(Swap Point)排列方式為左大右小。

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